为提高财政资金存放效益，根据《浙江省省级国库现金管理实施细则》（浙财预执〔2016〕95号）规定，决定开展 浙江省2024年第11期省级国库现金管理 。现将有关事宜公告如下：
一、操作内容： 浙江省2024年第11期省级国库现金管理 规模为 450 亿元，操作工具为商业银行定期存款， 450亿元，存期3个月 。
二、存放时间： 2024年09月09日 ；质押时间： 2024年09月06日 。
三、操作方式：根据 浙江省2024年第三季度（第二次）省级国库现金管理商业银行定期存款 公开招标结果操作，具体如下：
| 序号 | 投标银行 | 中标比例（%） | 中标年利率（%） | 中标金额（亿元） |
| 1 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 10.34 | 1.3000 | 46.53 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 10.13 | 1.3000 | 45.58 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 8.68 | 1.3000 | 39.06 |
| 4 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 8 | 1.3000 | 36 |
| 5 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 7.27 | 1.5500 | 32.72 |
| 6 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 6.09 | 1.5500 | 27.4 |
| 7 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 5.31 | 1.5500 | 23.89 |
| 8 | 杭州银行股份有限公司 | 5.28 | 1.6500 | 23.76 |
| 9 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 5.22 | 1.5500 | 23.49 |
| 10 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 4.92 | 1.7500 | 22.14 |
| 11 | 宁波银行股份有限公司 | 4.54 | 1.6500 | 20.44 |
| 12 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 3.39 | 1.5500 | 15.25 |
| 13 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 2.92 | 1.6500 | 13.14 |
| 14 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 2.92 | 1.5500 | 13.15 |
| 15 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 2.45 | 1.5500 | 11.02 |
| 16 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 2.12 | 1.5500 | 9.54 |
| 17 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 2.11 | 1.5500 | 9.5 |
| 18 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 2 | 1.6500 | 9 |
| 19 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 1.96 | 1.5500 | 8.82 |
| 20 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 1.3 | 1.7500 | 5.85 |
| 21 | 广发银行股份有限公司杭州分行 | 1.03 | 1.5500 | 4.63 |
| 22 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 0.76 | 1.6500 | 3.42 |
| 23 | 绍兴银行股份有限公司 | 0.57 | 1.7500 | 2.57 |
| 24 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 0.44 | 1.6500 | 1.98 |
| 25 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 0.25 | 1.5500 | 1.12 |
| 合计 | 450 |
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