附件兴业研究关于年普益标准银行理财数据采购项目供应商征集公告根据兴业研究研究分析工作需要，我公司现开展年普益标准银行理财数据采购项目，现公开对年普益标准银行理财数据采购项目进行供应商征集，有关事宜公告如下：一、采购需求及资格要求. 采购需求：上期合同将于年月日到期，本期拟签订一年期合同，提供的普益标准银行理财数据应包含但不限于以下功能。.. 银行理财产品数据银行理财产品基础数据银行理财产品基础数据所有银行理财产品的基础信息，包含理财产品登记码、产品名称、管理人、发行日期、产品对象、收益率/业绩比较基准、投资性质、募集方式、销售区域、风险等级、资金投向等信息。银行理财净值型周期数据开放式净值型产品子产品每个周期的投资明细，包含产品名称、申购与赎回日期、投资开始与结束日期、业绩比较基准以及费率等信息。银行理财净值数据银行公布的净值型产品净值明细，包含产品名称、净值日期和当日净值、七日年化收益率、资产净值等信息。银行理财分红数据净值型产品的分红明细，包括银行公布的分红及通过累计净值和单位净值计算的分红。银行理财产品费率数据净值型产品在不同时间段的基础费率情况，包括销售费率、托管费率、固定管理费率、超额业绩报酬计提比例等。该表应在时间线上动态整合费率优惠/变更，以反映产品整个生命周期的费率变化情况。银行理财产品认购申购费率数据净值型产品在不同时间段的认购和申购费率情况。该数据应在时间线上动态整合了费率优惠/变更，以反映产品整个生命周期的费率变化情况。银行理财产品赎回费率数据净值型产品在不同时间段的赎回费率情况。该数据应在时间线上动态整合费率优惠/变更，以反映产品整个生命周期的费率变化情况。银行理财产品持仓资产类别数据银行理财产品穿透前后的底层持仓资产类别、各类别的金额和占比等信息。银行理财产品前十名持仓资产数据银行理财产品的前十名持仓资产的相关信息，包括持仓资产名称、资产规模、资产占比、一、二、三级资产类别等信息。银行理财产品持仓非标准化债权及股权类资产数据银行理财产品的所持有的非标准化债权及股权类资产的相关信息，包括融资客户、项目名称、资金用途、交易结构、资产规模、剩余期限、收益率等信息。.. 银行理财产品衍生数据银行理财产品衍生数据现金管理类产品收益率指标数据（单利计算）将现管产品万份收益计算的收益指标和累计净值计....
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