一、项目基本情况
采购人：金华金开国有资本控股集团有限公司 、金华金开国有资本投资有限公司
项目名称：多银行资金管理系统升级项目
预算金额(元)：（其中金华金开国有资本控股集团有限公司元，金华金开国有资本投资有限公司元）
货物或服务的说明：进一步加强对公司账户的资金管理，规范收付结算行为，优化收付结算流程，提升财务在资金管理工作上的业务效率；加强电子凭证管理、提升回单自动匹配能力；加强对融资资金和还本付息的统一管理；不断增强和完善司库信息系统功能，全面挖掘数据价值，对资金头寸、融资成本、利率等进行多维度、全方位的分析研判，及时识别风险隐患，公司拟对资金管理系统进行升级。升级工作包括建立金开国控资金池，实现对下级单位的归集和下拨功能，实现资金系统对接银行直联；改造融资模块，新增审批流程及贷款利率调整功能、还款差额计算和还款计划的提醒，以及生成各类融资信息表，提升精细化管理水平，并针对流程节点和还款进行提醒；开通电子回单功能，实现资金系统中多银行的电子回单下载打印，为后续电子档案的建设打好基础；优化资金系统内部借款和离线数据维护审批流程，增强内部管控，减低流程风险；增加预警通知服务，对各类异常问题进行干预预警，实现还款还息计划的预警和提醒；建设数据驾驶舱，进一步加强战略决策支持管理等。
采用单一来源采购方式的原因及说明：多银行资金管理系统是基于融盛集团实际业务需求，由浙江保融科技股份有限公司开发。本次对该资金管理系统的优化升级涉及：金开国控资金池建设、融资模块改造、内部借款和离线数据优化、预警通知等内容，均需紧密依托原资金池系统的数据结构、接口规范和底层算法。融资管理等模块的优化升级需延续前期已有的数据信息，原供应商能够凭借对自身系统的深度理解进行二次开发，确保新功能无缝、高效的嵌入现有体系。若更换供应商，新开发的功能模块极有可能与现有系统出现兼容性问题，导致数据流通不畅、系统运行不稳定，进而严重影响资金管理的连贯性与高效性，可能影响资金安全性。综上所述，根据《关于加强金华市市属企业采购管理的指导意见》（金国资发〔〕号）及《关于进一步规范国企采购管....
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