北京农商银行企业级交易总账系统重构及信创项目测试供应商征集公告（二次） 一、项目名称：企业级交易总账系统重构及信创项目测试二、采购内容简介（一）项目概述我行目前正在筹备企业级交易总账系统重构工作。与此同时，为验证该系统是否满足预期需求，我行拟通过本项目对重建的企业级交易总账系统进行系统测试。拟测试系统基本情况如下：企业级交易总账系统的业务功能主要包括多账套管理、多科目结构、灵活的会计期间管理、 多币种支持、多组织架构支持、多种会计准则支持、损益结转支持、税费计提、年终决算支持、 所得税管理、外币折算、合并报表以及实时总账与即时报表查询等，其功能模块概述如下：.门户管理门户管理用于系统门户管理，支持设置系统登陆用户、法人主体、管理机构、角色、菜单等，支持多法人、多角色、机构管理。.权限管理用于系统权限管理，支持菜单权限、数据权限、操作权限的设置，支持通过授权角色实现权限控制。.工作流管理用于系统工作流管理，支持自定义流程模型设置，支持查询、导入、导出。.日志管理用于系统日志管理，支持系统登陆日志、用户操作日志的记录。.引擎核算配置包括模块数据结构定义、分录模板维度定义、维度加工默认规则、核算大类定义、核算大类属性定义、金额类型定义、科目核算配置、子交易配置、执行条件定义、交易场景基础定义、交易场景核算配置、税目信息、价税分离规则、测试工作台。.流水处理总账系统接收电子汇票系统（横向交易流水）、新核心银行系统（纵向交易流水）、商通系统（会计流水）等十余个外围系统流水，进行交易流水解析、价税分离、交易流水检查、差错处理、流水查询、流水合并、利息计提。.引擎日终包括内部清算（零级清算）、日切对账、发生额、余额对账等。支持参数化配置。.账套管理用于多账套、多维度、多期间、多币种、多来源系统管理。支持多法人、多准则核算。系统应能够满足新会计准则的核算要求。支持统一和多级的会计科目体系和会计核算。.通用记账主要包括日记账录入、日记账审批、日记账凭证打印、日记账冲销等功能。.综合查询包括总账查询，科目、内部账户查询，科目明细表查询，检查报表查询，以及总账系统中历史规则、历史参数、历史维护信息、总账生成的各类业务数据和历史操作日志等信息进行查询。.外币管理包括损益内部账户、外币记账、人行汇率中间价折算、总账系统汇率清单、外币折算分录等。.日、月、年结....
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