招标公告
项目名称：中石油新疆销售有限公司年财务基础工作服务项目
招标编号：---
. 招标条件
本项目已按要求履行了相关报批及备案等手续，招标人为中石油新疆销售有限公司，资金来源已落实，项目已具备招标条件，资金来源是成本，现对该项目进行公开招标。
. 项目概况与招标范围
.服务地点：新疆。
.项目概况：为进一步提高两级公司在财务日常操作及资金、往来、库存、系统管理等方面的准确率与时效性，提升大集中系统运行质效，为公司财务基础工作提供相关服务。
.项目履约期限：自合同签订生效之日起至一年止。
.预估金额：万元（含税）。
.招标范围:中石油新疆销售有限公司年财务基础工作服务项目本项目招标结果适用于中石油新疆销售有限公司、中石油新疆销售有限公司所属分公司及其托管的股权企业。
..服务内容：
..资金分拣入账
...服务内容：（）负责每日核对机关本部、非油品公司、储运公司及各二级单位资金业务各类支付方式的对账收款及推送。针对未实现收款自动制单配置的支付方式，在大集中司库系统进行手工分拣形成收款单推送共享；对已配置自动制单的支付方式，检查凭证处理情况，发生差异影响自动推送处理的要核查原因，完成差异处理后，推送共享形成收款单。（）负责每日对各二级单位加油站加油卡正进账充值进行业务处理及核对，月底对加油卡次月充值款进行结转，并按时对到账储值凭证进行核销。
...服务标准：（）手工分拣收款单须在当日内准确分拣并完成推送至共享平台，自动制单差异处理时长不超过小时，且确保无遗留未处理差异。（）资金监控平台对账及推送工作必须每日完成，每日收款信息核对准确率需达到%；月底加油卡次月充值款结转工作须在次月日点前完成，到账储值凭证核销准确率为%，不允许延迟处理。
..其他货币资金对账
...服务内容：负责机关本部、非油品公司、储运公司及各二级单位每日其他货币资金科目分支付方式对账，并按单位、按支付方式出具其他货币资金调节表；复核各二级单位其他货币资金调节表，核实差异原因准确性，跟踪处理进展，每月形成新疆公司整体对账结果与报告。
...服务标准
（）每日完成其他货币资金对账工作并按要....
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