项目名称：国信证券托管估值系统等套系统共个功能模块的采购项目单一来源采购
项目概况：我司资产托管部、资产管理总部、清算托管部目前使用恒生电子股份有限公司（以下简称恒生公司）的托管估值系统、外包估值系统、外包自建系统、资管自建系统、中登分系统、托管投资监督系统、托管信息披露系统、资管直销系统开展业务。现由于业务的不断开展，根据资产托管部、资产管理总部、清算托管部的需求，拟从恒生公司定向采购上述系统的功能模块以支持业务开展。
招标范围：本次系统功能模块采购项目包括共套系统的个功能模块:
() 托管估值系统个模块:申赎-跨市场债券、优先股、投顾组合理财产品、上海跨市场债券基金、上交所债券借贷、非标产品公允价估值、深圳黄金基金、联接基金-深圳黄金、摊余成本法估值-理财产品、上海三方回购、结构性存款、创业板询价转让、科创板询价转让。
() 外包估值系统个模块：股票退市上市转板、违约债重组、港股通临时停市支持券商级资金结转、创业板询价转让、科创板询价转让、非标产品公允价估值。
() 外包自建系统个模块：指定金额转换(计费)、转换入最低金额区分首次和追加金额功能、循环控制支持设置锁定周期时长、投资者特定权限-不收赎回费、赎回费按年化退出费率设置计算、-固定时点参考动态指数比值计提法(算法)、_开通按份额明细持有期对应的区间比较基准计提功能(算法)、_开通按实际持有期业绩提成基准计提算法(算法)、_开通业绩报酬返还功能(算法)、_开通基金超过起提标准部分计提(算法）、_开通累计报酬以参与起计算为上限且分红以分红金额做分成(算法)、业绩报酬支持动态业绩提成比例设置、支持自定义指数计算功能、业绩提成累计差计算功能、循环持有期支持到期后最近个赎回开放日退出功能、按收益率设置赎回费率功能、区分份额来源计提业绩报酬（包括分红）、平层与分级产品份额转移功能。
() 托管投资监督系统个模块：上海跨市场债券基金、上交所债券借贷、深圳黄金基金、优先股、交易所三方回购。
() 托管信息披露系统个模块:专户产品信息披露模块、公募基金年度及中期报告模板改造。
() 资管直销系统个模块:风险问卷题目支持设置负分、开户暂存。
() 中登分系统....
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